Trésorier et Caissier Principal

A SAVOIR AVANT DE POSTULER:

• Poste basé en Algérie - Alger ;
• Contrat local proposé - pas de Freelance ni de contrat d'expatrié ;
• CDI ;
• Trilingue Français/Arabe/Anglais - obligatoire ;
• Expérience de 8 à 10 ans requise.

Description Du Poste
Interlocuteur fonctionnel et opérationnel du Superviseur de Caisse, vous interviendrez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise, les procédures comptables existantes, les rapprochements bancaires, les indicateurs financiers et la gestion de caisse.

Vous serez directement rattaché(e) au
Directeur Finances et Comptabilité
.

RESPONSABILITÉS
Les principales responsabilités du Trésorier et Caissier Principal sont les suivantes :

1 - Être l'interlocuteur fonctionnel et opérationnel du Superviseur de caisse des structures opérationnelles : faire des remontées d'informations, alertes et besoins liés à l'optimisation de le gestion de la trésorerie de l'entreprise ainsi que la traçabilité de l'utilisation des fonds de l'entreprise ;

2 - La bonne application des procédures de l'entreprise en matière d'utilisation, suivi et comptabilisation des opérations incluant des fonds de l'entreprise ;

3 - Analyser les flux de trésorerie en espèces et digitaux pour une détermination optimale des besoins de l'entreprise en cash flow ;

4 - Gérer les soldes de trésorerie de chaque structure de l'entreprise ;

5 - Analyser les positions bancaires et procéder à tous les rapprochements bancaires nécessaires ;

6 - Établir périodiquement la documentation des flux et soldes de trésorerie ;

7 - Contrôler la conformité des informations reprises dans le logiciel de l'entreprise ;

8 - Centraliser et transmettre les rapports et PV de caisse (journaliers, hebdomadaires, …) à la hiérarchie selon les canevas préétablis ;

9 - Assurer le suivi des indicateurs financiers : Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et Fonds de Roulement Net Global (FRNG) ;

10 - Contribuer à l'amélioration continue des pratiques de gestion de caisse, en lien avec les responsables opérationnels et financiers.

COMPÉTENCES REQUISES

• Trilingue Français / Arabe / Anglais - obligatoire ;
• Maîtrise d'outils financiers et ERP ;
• Rigueur et précision ;
• Sens de l'analyse et de la synthèse (reporting quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels) ;
• Excellente communication à l'écrit comme à l'oral ;
• Réactivité, autonomie, organisation ;
• Confidentialité et probité.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCE

• Master en Finance ou diplôme équivalent;
• Une qualification supérieure est un avantage supplémentaire ;
• 8 à 10 ans d'expérience requis sur un poste similaire.